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2021金融專碩強化備考:資本資產定價模型

更新時間:2020-09-07 16:10:23 | 來源:中公考研  

2021考研的復習工作已經進入暑期備考階段,考生們一定要把握住重點,掌握好復習方法。對于金融碩士考研如何復習,下面中公考研小編為大家整理了“2021金融專碩強化備考:資本資產定價模型”的相關信息,希望對大家的復習有所幫助。

2021考研 金融碩士

1.可分散與不可分散風險

一般地說,為什么有些風險是可分散的,有些風險是不可分散的?能因此斷定投資者可以控制的是投資組合的非系統性風險的水平,而不是系統性風險的水平嗎?

解:系統性風險通常是不可分散的,而非系統性風險是可分散的。但是,系統風險是可以控制的,這需要很大的降低投資者的期望收益。不管持有何種資產,有一些風險是所持資產的特有風險,通過投資的多元化,就可以以很低的成本來消除總風險中的這部分風險。另一方面,有一些風險影響所有的投資,總風險中的這部分風險就不能不費成本地被消除掉。換句話說,系統性風險可以控制,但只能通過大幅降低預期收益率來實現。

2.系統性與非系統性風險

把下面的事件分為系統性和非系統性的。每種情況下的區別很清楚嗎?

①短期利率意外上升;

②銀行提高了公司償還短期貸款的利率;

③油價意外下跌;

④一艘油輪破裂,大量原油泄漏;

⑤制造商在一個價值幾百萬美元的產品責任訴訟中敗訴;

⑥最高法院的決定顯著擴大了生產商對產品使用者受傷害的責任。

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【責任編輯:李超】

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